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O Modelo do Fluxo de Caixa

O FC é composto de datas, onde são colocados os valores; entre as datas, temos os períodos que podem ser:

Anos (mais comuns); Meses (projetos de curta duração); Dias (FC de tesouraria).

Na vida real os valores ocorrem nos períodos, no modelo os valores são colocados nas datas.

Regras de Modelagem de Fluxo de Caixa

1. Qualquer valor previsto para o período N, será colocado na data N; 2. Exceto investimentos, que serão colocados na data N -1.

Após isto surgiram as planilhas similares ao Excel, que surge em 1990.

 

Data Real

12.mar.2012

12.mar.2013

12.mar.2014

12.mar.2015

12.mar.2016

Data Relativa

0

1

2

3

4

Receitas

0

         380.000

     1.080.000

     1.080.000

         600.000

Despesas

0

      (180.000)

      (180.000)

      (180.000)

      (180.000)

Investimentos

      (120.000)

         (80.000)

         (50.000)

Total

      (120.000)

         200.000

         820.000

         900.000

         370.000

 

Já em 1929 a bolsa teve uma das maiores quedas de toda sua história. Sendo recuperada somente em 1933. Mas quem perdeu foi que comprou no topo e vendeu na base da baixa. Quem comprou na base e vendeu na subida, obteve ganhos significativos.

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